#042 – Il y a 2 cas d’école

17 Commentaires

  1. derenne 30/07/2014 Répondre

    j »ai 1050 delta drone achetées de fevrier a 10 juil , prix de revient 5.7 €. le patron ne répond pas au téléphone ,
    mais l’atelier, d’après un voisin, fait encore du bruit.

  2. corentin 28/07/2014 Répondre

    CBMG semble être le trade de l’année 2014.. déjà +130% en une dizaine de séances.

    • pierre 29/07/2014 Répondre

      Bon ben… un toast à Cédric pour ce trade ! (et à ceux qui sont / furent dessus)

      Le pire c’est qu’on n’avait pas vraiment d’excuse, même en entrée tardive 😉 https://i.imgur.com/HDbgDP9.png

      • corentin 29/07/2014 Répondre

        ouai, c’est ça le pire… je m’en veux d’autant plus que j’ai « estimé » que le breakout était déjà trop loin du pivot et comme je me suis fait malmené sur un précédent trade avec une config assez similaire, j’ai hésité… Il y a encore du boulot !
        Ca doit faire un trade à 16 R voir plus en fonction du niveau d’entrée et du stop, tout simplement magnifique ! le trade à ne pas louper… lol
        Aller, on aura le prochain 😉

        • pierre 04/08/2014 Répondre

          pour l’instant c’est qualitatif, car prorealtime ne me permet pas de faire ça commodément (le langage de script ne sait pas référencer un ticker d’indice précis). Mais le but est bien de le quantifier, et je me développe une plateforme de screening perso pour ce faire (qui sache à quel indice comparer une action, ou à quel secteur,… tout seul comme un grand). J’ai une mémoire terrible (terriblement nulle) et suis 100% visuel : j’ai besoin d’avoir le truc sous les yeux au moment de la lecture.

          J’ai procrastiné sur ce sujet, mais marrant, j’ai relu ces derniers jours les 3 bouquins des Market Wizards de Schwager et deux des traders de momentum interrogés précisent avoir fait exactement cela.

          L’idée c’est que si un truc bullish (belle pattern en consolidation dans marché haussier) réagit bien sur mauvaise news (pour une action, une correction sectorielle ou indicielle est un peu une sorte de « mauvaise news ») cela renforce le biais bullish. Et vice versa, toutes ces actions « 22 V’la les flics » qui nous font un gros pullback au moindre soubressaut de l’indice, à priori, je les aime moins. Bref, quantifier cela au moins, apres voir si c’est du pif ou pas.

          Aussi, une raison pour laquelle je veux un outil de screen plus perso, c’est que les différents screeners de Cédric sont à mon avis des super (mais super) extrapolations de méthodes comme l’advance/decline line : mais au lieu de mesurer juste si le marché monte alors que la majorité des actions stagne par exemple, il permet de faire cela selon des grandes catégories de « personnalités de titres ». Alors, IDEM : mon probleme c’est la mémoire. Deux semaines apres j’ai oublié combien de titres me retournaient mes screeners. Si j’ai une courbe historique, cela sera plus facile 🙂

          • pierre 04/08/2014

            oups j’ai commenté derriere le mauvais commentaire, désolé Corentin.
            C’était en réponse à

            > Tiens nous au courant de tes analyses ;). Tu comptes mesurer ça précisément ou plutôt de façon qualitative?

          • corentin 04/08/2014

            no pb, j’avais compris 😉 merci pour tes explications.

  3. Pierre 27/07/2014 Répondre

    Cbmg: wah… Je l’ai loupée celle là.
    Tpl : je suis dessus
    Emes : aussi, meme si le gap m’a aussi fait hesiter (j’etais rentre dessus aussi vers mars, avec un gain correct à l’epoque, mais suis pas devant ma plateforme ce soir)

    Moi aussi, sentiment bizare avec ces deux breakouts sur lesquels je suis rentré (mardi je crois) et le reste du marché qui donne des signaux contradictoires et le CAC qui est sur le point de casser une trendline de long terme sur sa version CAC40 GR. (Pas tres joli)

    Le format hebdo des videos est vraiment bien, cela permet une prise de recul et relecture de la semaine. Très utile.

    • pierre 31/07/2014 Répondre

      (se répond à lui même 4 jours apres) : et deux trades flat, deux… (EMES, TPL) => 100% cash

      Quand au Cac40 version GR : 2 ans de canal haussier sérieusement cassés aujourd’hui http://i.imgur.com/fi8hLXT.png

      • corentin 31/07/2014 Répondre

        Au moins, tu étais sur de belles config pour profiter d’un potentiel rush ;). TPL pourrait d’ailleurs rebondir mais bon, je ne suis pas fan des pull back. Pas encore 100% cash mais ça ne va pas tarder.

        Ouai, ça risque d’être mouvementé… peut-être un signe pour nous dire de partir en vacances ^^

        • pierre 01/08/2014 Répondre

          En tous cas de mon côté cela fait 4 setup consécutifs qui partent bien ou pas mal et finissent à zero, du fait d’une correction de l’indice sous jascent (ou de sa soeur).

          Mon feeling, c’est pas simple depuis avril, car il faut vraiment trouver soit 1) des setups ok même si pas parfaits qui démarrent deux ou trois jours apres un rebond de l’indice, histoire d’avoir une chance de toucher un R2 ou 3 en 15 jours / 3 semaines avant le pullback suivant de l’indice 2) soit des setups très bons (ils sont un peu en vacances ceux là) comme CBMG ou bons comme TPL, sur des actions qui ne corrigent presque pas sur les pullback de l’indice pendant la construction de leur base. => ça c’est un truc que je compte mesurer, en regardant la correlation court terme sur les pullbacks de l’indice.

          C’est clair que ce que dit Cédric sur la sélection, est crucial. Je m’en rend compte un peu plus chaque jour.

          • corentin 04/08/2014

            Tiens nous au courant de tes analyses ;). Tu comptes mesurer ça précisément ou plutôt de façon qualitative?

  4. morio 26/07/2014 Répondre

    le titre lna sur le marché français semble décoller . est ce un bon trade LDM ?

    • corentin 27/07/2014 Répondre

      Salut Morio,

      il est trop tard pour entrer sur LNA.

  5. sam ventura 26/07/2014 Répondre

    DELTA DROME est un trade de creux très spécial c’est un peu comme les trades de news il n’y en a que 2 ou 3 par année, cependant avec de bon critère et une grille de lecture c’est tout a fait jouable en plus dans celui-ci il y avait de la mage pour risquer que 1% de son capital, se qui n’est pas toujours le cas

  6. Auteur

    Bonjour Sam,

    EVOTECH:Très bonne fin de pattern, j’ai hésité à la présenter dans la video hebdo, par contre niveau momentum on vient de très loin…pas un cas d’école du tout par rapport à ce dernier point.

    DELTA DROME: laggard…à fuir. Ce double creux peut marcher une fois, mais reproduit sur 1000 trades, c’est la ruine.

    Salutations

  7. sam ventura 26/07/2014 Répondre

    bonjour Cédric il y avait un cas d’école sur le marché allemand avec e titre EVOTECH

    et un autre sur le marché français assez spécial le titre DELTA DROME 68% en une journée

    salutation

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