Les performances des élèves varient en fonction:

• du risque par trade qu’ils choisissent (et donc de la taille de leur compte de bourse)
• de la qualité des opportunités qu’ils sélectionnent
• des conditions de marché
• et biensur du respect du money management et de la méthode de trading

Le secret n’est pas dans la méthode mais dans le respect de TOUT l’écosysteme.

 

 

 

Toutes les stratégies « long terme » sont backtestables.

N’importe qui peut retrouver exactement les memes performances, cela permet de valider en toute transparence la qualité des stratégies retenues.

* »Nette d’inflation » signifie que l’on a retranché au portefeuille (en orange) le taux d’inflation. Cela donne un comportement « moins sexy » qu’en performance nominale, mais cela retranscrit le réel gain en terme de pouvoir d’achat.En rouge vous avez l’évolution du S&P 500 avec les dividendes ré investis et nette d’inflation.

1/ La taille de mon portefeuille est en relation direct avec mes propres perfs

Les performances que j’enregistre à titre personnel sont directement liées à la taille des capitaux que j’ai sous gestion.

En fonction de la taille de votre compte de trading: votre risque et votre money management seront différents.

Un compte de 10 000 euros peut s’autoriser plus de risque et donc plus de performance qu’un compte de 1 ou 5 million d’euros.

C’est pour cette raison qu’il faut recontextualiser, au cas par cas, les performances de chacun en fonction de son aversion au risque et en fonction de la taille de son compte de bourse.

Ainsi un petit et un très gros compte, en exécutant exactement les mêmes trades, n’auront jamais la même performance.

L’un peut etre +20% et l’autre + 200% avec exactement les mêmes opportunités saisies pendant l’année.

2/ Le niveau du spéculateur

Si l’on se met à la course à pied, on ne va pas comparer pas ses performances à celle d’un marathonien ou à un type qui fait l’Iron Man chaque anneé depuis 10 ans.

C’est pour cette raison qu’il est bien plus pertinent de s’intéresser aux performances d’un coureur qui a de l’avance sur nous mais que l’on va pouvoir rapidement rattraper.

C’est pour cette raison que je publie les performances de mes élèves.

Vous pouvez donc avoir un aperçu des réalités qui vous attendent après 1an d’école.

3/ L’égo et le réveil du bar PMU du coin de la rue

Même si j’étais autorisé à publier le track record de ma structure juridique, je ne le ferai pas car je ne souhaite pas entrer dans le jeu de l’égo du « qui a la plus grosse ».

Tous le monde aurait un jugement, mauvais ou bon et cela n’apporterai aucune valeur à ma communauté.

Je le répète tout le temps, concentrez-vous sur le processus et non sur le résultat.

Le résultat n’est qu’une conséquence.

Pour la petite histoire :

Sylvain Duport et tous les autres traders de génie français qui ont tenté de jouer à ce jeu s’en sont mordu les doigts: ils se sont fait lyncher à cause de la jalousie que leurs résultats suscitaient.

Une audit et des trades en direct n’ont rien changé à ce qu’est la nature humaine…

Sylvain a fini dégouté et a complètement arrêté de communiquer publiquement sur son trading… alors qu’il aurait eu tant à apporter au monde, c’est trop triste.

J’ai pris une bonne leçon avec cette expérience: le sacrifice de l’égo permet de se concentrer à 100% sur ses objectifs de vie.

Il y aura toujours la troupe de looser du bar du pmu qui sera là pour critiquer tous ceux qui construisent leur vie.

Soit vous faites partie des commentateurs du bar PMU, soit vous faites partie des bâtisseurs.

Ce choix vous appartient.

 

Remarque facultative: 

Je ne suis légalement pas autorisé à communiquer les informations comptables de ma structure de gestion.

Les personnes associées à ma structure de gestion ne le sont pas non plus.

Mais meme si j’étais autorisé, je n’entrerai pas dans ce jeu de l’égo.