Leçon 4 : Stratégies pour acheter des actions

Acheter des actions avec 3 stratégies qui marchent

 Je vous révèle les 2 anomalies de marché qu’utilisent les Pros pour vivre du trading

 

Ce que vous allez apprendre

 

  • Les 3 approches les plus efficaces pour acheter des actions.
  • Comprendre les 2 anomalies statistiques de marché à exploiter en bourse.
  • Pourquoi la loi de Pareto est exacerbée sur les marchés et comment s’en servir à notre avantage.

 

En partenariat avec prorealtime trading banniere reduite

 

Révélations chocs !

 

Les meilleures stratégies pour acheter des actions ne sont pas des boules de cristal mais reposent sur des anomalies statistiques bien concrètes.

Contrairement à ce que tout le monde pense, les petits investisseurs ont un énorme avantage sur les gros gérants de portefeuille. Vous allez découvrir lequel et en profiter.

Pour gagner il ne faut pas anticiper le futur mais comprendre les réactions présentes des investisseurs.

Le trading n’est vraiment pas compliqué quand on sait : quoi regarder et comment l’exploiter.

Les 3 stratégies de bourse pour acheter des actions

3 stratégies pour spéculer comme un pro

 

1 – Les leaders de marché pour exploiter le momentum à long terme

Ces actions développent de large tendance haussieres de plusieurs mois ou trimestre (momentum long terme). En générale ce sont des moyennes capitalisations qui possèdent une bonne liquidité (facilité d’achat et de vente car de nombreux investisseurs opèrent dessus).

Pour acheter des actions de leaders, il faut garder en tête que l’on va les revendre sur un objectif de prix pas trop lointain. En effet ces actions ne développent pas des mouvements paraboliques mais plutôt de large et lourd mouvements haussiers. L’achat se fait toujours après une consolidation des cours, au moment du reveil des acheteurs.

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2 – Les roquettes de marché – Exploiter le momentum à court terme

Il s’agit d’action qui boostent très fort et très vite. Elles developpent régulierement des mouvements paraboliques en quelques jour ou quelques semaines.

Les traders pro exploitent le fort momentum à court terme de ces actions pour réaliser de grosse plus values. Il s’agit de petites et moyenne capitalisation bien moins liquide que les leaders de marché. Cependant lorsqu’un “rush” arrive, les volumes explosent en meme temps que les prix, il devient donc facile d’entrer et de sortir de position sur les roquettes.

Pour acheter des actions de roquettes, il faut avoir en tete que le titre va monter très vite et de se retourner tout aussi rapidement. Compte tenu de la nature explosive de ces actions, le but est de suivre la tendance jusqu’à son retournement pour capturer la plus grosse partie de la hausse. Mais il faut avoir une stratégie d’entrée et de sortie bien spécifique pour ne pas se faire piéger sur ces actions. Car elles sont bien plus vives que les leaders.

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3 – Les news et les surprises – Exploiter le “PEAD”

Typiquement l’action est correctement pricée depuis plusieurs mois. Cela signifie qu’elle évolue latéralement dans une consolidation : sans fluctuation des prix. Les investisseurs jugent donc que le prix d’équilibre est le bon pour cette action.

Plus les fluctuations des prix sont contenus entre 2 bornes serrées, plus la news aura le pouvoir de causer une grande surprise.

En effet, si une annonce de résultats est complètement en dehors des attentes des investisseurs, ils seront tous surpris et seront contraints de ré-évaluer le juste prix de l’action à la hausse. Si personne n’avait anticipé une telle annonce (sauf rare cas de délit d’initié) alors cela causera un ruée d’achat sur l’action pendant plusieurs semaines.

Le but est donc d’attendre que la news tombe et de constater si les opérateurs sont fortement surpris ou non en analysant le comportement du prix et des volumes le jour de l’annonce.

Attention, 99% du temps les news n’ont pas la puissance de faire décaler une action sur plusieurs semaines, il faut donc veillé à la présence de plusieurs ingrédients clés.

Après le constat visuel de cette surprise, une analyse très rapide de la news permettra d’évaluer l’importance ou non de la hausse des prix à venir.

 

PEAD* : Il s’agit de la dérive des cours boursiers suite à une annonce de résultats, littéralement “Post Earnings Announcement Drift”

 

>> Lire les 3 manuels gratuits sur le trading de news

 

Comprendre les mécanismes des cycles boursiers

pour acheter des actions

 

>> Télécharger l’article complet de cette vidéo (parution nationale!)

 

Pour résumer ces 3 stratégies :

  • Les leaders et les roquettes sont des actions que l’on achète car elles possèdent du momentum.
  • Les leaders sont revendus sur un objectif de prix.
  • Les roquettes sont surfées jusqu’au retournement de leur tendance mais avec une stratégie anti retour de baton.
  • Les news et en particulier les annonces de résultats constituent dans de rare cas, un puissant catalyseur capable faire exploser les cours de bourse sur plusieurs semaines. Il faut cependant que toute les conditions soient réunies pour que ce cocktail explosif soit facilement exploitable.

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Exemple d’un trade de news “PEAD”

Acheter des actions - Trade de news

Cliquez pour agrandir

 

  • En phase 1, les opérateurs dorment et l’action est correctement évaluée.
  • En phase 2, une annonce de résultats vient surprendre positivement les investisseurs. Pendant cette journée des volumes en forte augmentation sont enregistrés et les prix émergent de la consolidation latérale. C’est le signal que les opérateurs commencent à se ruer sur l’action.
  • En phase 3, les opérateurs ré-évaluent le juste prix de l’action à la hausse et achètent. Sur une petite capitalisation, l’effet de booste est décuplé car les gros investisseurs sont obligés d’étaler leurs ordres d’achat sur plusieurs séances ou plusieurs semaines. En effet, ils ne trouvent pas suffisamment de gros vendeurs en face d’eux. Les petits investisseurs profitent grassement de ce genre de contexte explosif car ils peuvent facilement entrer et sortir du marché grace à la petite taille de leurs portefeuilles (< 500 000 euros).

1ere anomalie : Le momentum des prix

C’est quoi le momentum des prix ?

momentumCe que les traders appellent “momentum” est simplement la vitesse à laquelle une tendance se développe, on parle aussi de vélocité.

Plus une tendance est forte plus elle possède de momentum.

Pour acheter des actions qui soient prometteuses, il faut commencer par sélectionner les 1% d’action possédant le plus fort momentum haussier sur les derniers mois.

C’est sur cet univers restreint qu’il est possible de commencer à spéculer efficacement.

 

Pourquoi Pareto (80/20) s’applique à la bourse ?

On applique ainsi la loi de Pareto à la bourse car ces 1% d’actions les plus rentables ont statistiquement plus de chance que les 99% autres, de continuer à s’apprécier.

C’est un peu comme s’amuser à parier que tous les 1er des classes de terminal auront leur bac. C’est un pari peu risqué.

Quand on sait qu’en bourse seulement 20% des actions arrivent à peine à passer la barre des +0%… en 23 ans et sur plus de 8000 actions! Alors nous avons de gros soucis à nous faire si nous n’achetons pas nos actions parmi les 1eres de la classe.

Toutes les études statistique révèlent que le momentum à 10 mois est l’anomalie de marché la plus stable et la plus efficace pour gagner en bourse.

Trader ou acheter des actions sans s’appuyer sur une anomalie comme le “momentum” ou le “PEAD” revient à aller jouer au casino.

La loi de Pareto appliquée à la bourse

 

A télécharger: Publication 1Publication 2

 

Les statistiques du momentum

Il existe de nombreuses études statistiques sur le phénomène de momentum. Voici les conclusions convergentes :

  • Le momentum à 1 mois débouche le plus souvent sur un retournement des prix de l’action, donc à éviter.
  • Un momentum sur  2 à 3 ans amène les prix à un retournement majeur, donc à fuir.
  • Le momentum à 10 mois est le plus robuste et stable, il précède la plupart du temps une continuation du mouvement des prix dans le sens de la tendance.
  • Le momentum sur les petites capitalisations est amplifié et donc paye davantage que sur les moyennes et grosses capitalisations boursières.
  • Le momentum sectoriel suit exactement le même principe que celui des actions individuelles.

2ème anomalie : Les surprises des news “PEAD”

Qu’est ce que le PEAD ?

Le PEAD c’est simplement l’évaluation de la dérive des cours de bourse d’une action suite à une annonce de résultats.
Si la surprise est positive, on assiste en règle générale à une dérive haussière des prix pendant 3 mois environ.

Et si la surprise surprend négativement les investisseurs, on assistera à une dérive baissière des cours de bourse du titre pendant environ 3 mois.

acheter des actions PEAD portefeuille

Cliquez pour agrandir

Le graph ci-dessus met en avant une étude réalisée par Ball & Brown en 1968 (et qui a été actualisée et re-validé par les académiciens actuels).

Elle compare un gros panier d’action à 3 sous paniers constitués à partir de différents niveaux de surprise (la publication annuelle des résultats). On se rend compte tout de suite, que ces 3 sous paniers enregistrent des performances anormales et dans le sens de la surprise de la publication : négative ou positive.

 

Combien de temps cette surprise impacte-elle les prix?

L’étude ci dessous a été réalisé par Bernard & Thomas et reste d’actualité. Elle permet d’évaluer le nombre de jour pendant lequel les prix vont dériver dans le sens de la surprise après l’annonce de résultats :

acheter des actions FOS

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La ligne verticale nous renseigne du jour de l’annonce de résultats. Suite à celle-ci, en fonction du niveau de surprise, les prix décalent plus ou moins fortement. Ce phénomène persiste pendant 60 jours de cotation environ… soit 3 mois.

 

Formez-vous au trading de news !

Vous allez apprendre les bases pour reconnaitre les meilleures opportunités de news à acheter.

Cette façon d’investir en bourse ne réclame pas plus de 30 minutes de travail quotidien et se fait au calme, en dehors des séances de bourse.

 

Petites ou grosses capitalisations ?

Faut-il privilégier les small caps, les mid caps ou les big caps pour tarder les news ? La réponse est das le graph ci-dessus présentant les résultats d’un étude de Bernard et Thomas :

acheter des actions small caps

Cliquez pour agrandir

Plus l’action est de faible capitalisation et plus la surprise aura un impact important sur les cours boursiers. Les petites capitalisations sont d’excellents candidats pour trader le momentum, mais le graph ci-dessus nous démontre aussi qu’elles sont les actifs les plus intéressants pour trader les news. En effet lorsque tout le monde veut acheter un titre qui possède un petit nombre d’action à disposition pour les échanges (contrairement aux big caps), cela a pour conséquence de mécaniquement faire monter les prix de manière exacerbée.

Dans le jargon boursier on dit que “les investisseurs courent après le papier“.

 

Le trading de news : Une approche tout terrain

Que l’économie ou la bourse soit en bonne santé ou non, cela ne fait aucune différence pour le trading de news. Une surprise sur résultats est un catalyseur micro-économique. C’est à dire qu’il va impacter psychologiquement les opérateurs qui s’intéressent à l’action. Ce catalyseur est d’une telle puissance à l’échelle de quelques semaines que tout autre news nationale ou mondiale n’aura aucun effet sur l’action.

Le trading de news est l’une des  approches extremement rentable  (avec le momentum) pour spéculer en bourse. La clé de la réussite est d‘etre très selectif est bien formé pour reconnaitre facilement les 1% de bonnes opportunités parmi les 99% de news qui ne méritent pas que l’on s’y interesse.

 

Plus la consolidation est serrée et la news hors norme : plus la hausse sera forte

La décision d’acheter des actions ou non se fait au moment du point 2 :

acheter des actions RMS

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Lorsque les opérateurs nous prouvent qu’ils sont surpris et que cela va perdurer pendant les 3 prochains mois.

Vidéos BONUS

Les 5 réalités qui vous attendent en bourse

(Cette vidéo est issue de mon club de trader)

>>Voir les 3 vidéos sur la coupe des trades

 

Quel capital pour débuter en bourse?

(Cette vidéo est issue de mon club de trader)

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Je suis Cédric Froment, trader sur les actions depuis plus de 10 ans.

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37 Commentaires

  1. Christophe 07/02/2017 Répondre

    Bonjour, merci pour toutes ces informations.

    Juste une remarque,
    Le graphique à la 5e minute n’est-il pas mal interprêté?
    En effet, il traite des retours “collectifs”.

    Donc les 3k pire actions ont fourni un rendement négatif, celles de 3 à 6k ont comblé le négatif des 3k pires actions, les 1700 suivantes ont fourni 50% de la perfo du marché tandis que les 300 dernières ont fourni à elle seules 50% des retours. ça va dans le sens de ton discours, mais je pense que l’interprétation que tu fournis est erronée. AI-je mal interprêté?

    En tout cas, merci pour ces informations. c’est vraiment passionnant et tu es un très bon pédagogue !

  2. Mourad 29/10/2016 Répondre

    bonjour
    est ce qu’on a le droit de faire copier coller de tes formidables cours et les diffuser sur nos blog personnels
    bravo cedric

  3. ali 31/01/2016 Répondre

    Bonjour Cedric

    I am really interested in your scans to find the leader and Roquets, I am a CANSLIM invertor for the last 5 years and would like to find these golden stock as they break out.
    I traded news, PEAD stocks before but I would like to have a scan that could help me find long consolidations in both LDM and RDM, I tried using TC2000 PCF and found it to be very limited. maybe your scans can help me with that.

    I would certainly pay you for such scans and I am willing to switch to prorealtrend if I have to.

    by the way, I understand French very well, but my writting is not that good.

    Thanks
    Ali

  4. bert 13/12/2015 Répondre

    bonjour cedric , ou ce trouve le plan de trade ,sur exel , plus moyens de retrouver , crd

  5. bert 12/12/2015 Répondre

    bonsoir cedric , je ne retrouve plus votre fiche exel , pouriez vous me la renvoyez , crd

  6. Olivier 29/10/2015 Répondre

    Re-bonjour,

    Question concernant l’analyse graphique. Le prix de l’action monte ou descend sans que les volumes ne bougent enormement. Comment cela est-il possible?
    Merci

    • Auteur

      Cela est possible quand il y a peu d’intervenant sur le marché, on parle de “manque de liquidité” sur le titre, les manipulations de prix sont alors possibles par les grosses mains.

  7. Olivier 29/10/2015 Répondre

    Bonjour,
    Je suis débutant et ma grosse question est: Ayant un capital de 10.000 €, pour ne pas prendre trop de risque je dois seulement utiliser 1 % par position, ce qui me fait 100 positions à 100€ chacunes. Comment je fait pour trouver le temps de regarder ces 100 positions quotidiennement?
    Comment puis-je faire des benefices sur des positions à 100€ alors que les frais de courtages seront quasiment egaux a mes gains?
    Merci de me trouver la solution a mon probleme

    • Auteur

      Olivier

      risquer 1% de son capital ce n’est pas investir 1% de son capital.

      Exemple:

      • vous placer sur une action vos 10 000€
      • votre stop loss est placé sous le dernier creux d’une base, et cela correspond à une distance de 2% de variation par rapport à votre niveau d’achat
      • vous avez un risque donc un risque de 2% sur le trade si vous etes investi à 100%(10 000euros) sur la position
      • Pour ajuste le risque à 1%, vous investissez 50% de votre portefeuille (5000euros)

      Bons trades

      Cédric

  8. ced 17/10/2015 Répondre

    je vais râler positivement ^^ : il y a trop de connaissances a assimiler avant de se lancer, il va me falloir des semaines avant de tout bien comprendre et passer le cap !
    merci Cédric pour toutes ces videos et formations;

  9. valentin 25/09/2015 Répondre

    bonjour cédric
    quelle sont les courtiers que tu conseilles.
    Personnellement j’ai un compte démo chez FXCM mais je ne trouve pas toutes les actions que tu proposes (exemple: IMKTA)…
    En tous cas merci pour toutes tes vidéo elles sont super

  10. toure madess 19/05/2015 Répondre

    Bonjour je te suit tres bien ces 2 tps ,qu’en pense vous de 24 OPTION
    LA CONSEILLÈRE me contact trop cest 2 jours

  11. Manolo 09/11/2014 Répondre

    Bonjour,
    Cet apprentissage en 7 jours est très intéressant!
    En tant que débutant n’ayant peu (voir aucune) base en trading, j ai appris de nombreuses choses
    Merci.

  12. Auteur

    Le trading de news est la 3ème approche complémentaire aux leaders et aux roquettes.

    Cette formation a effectivement l’intérêt de rendre le trader opérationnel très rapidement sur les outils de trading grâce aux 9h de vidéo dédiée.

    Votre requête concerne un pack sur-mesure, soit -30% sur le prix individuel.

    Je viens de vous envoyer un email avec le détail.

  13. chalier 15/09/2014 Répondre

    la différence avec le pack 3 le pack 6 ajoute les news combien me coutera l ajout des news si je commence avec le pack 3 le temps de bien assimiler le fonctionnement avec proréaltime

  14. Auteur

    IL vous faut les outils pour mettre en place votre routine de swing de trading:

    – un screener

    – un plan de trade complet

    – une formation pédagogique pour reconnaitre les meilleures opportunités affichées par vos screeners.

     

    Le pack 1 (de démarrage LDM + EABM) est un excellent starter.Il vous permettra de trouver des leaders de marché et de les trader.

    Il y aussi le pack 3 (LDM+EABM+RDM) qui permet de couvrir davantage de situations de trading avec les roquettes (le marché nous fourni de belles roquettes en ce moment).

     

    Bonne lecture et excellent apprentissage

  15. chalier 15/09/2014 Répondre

    je vous remercie infiniment pour votre réponse rapide j ai tout de meme besoin d un conseil je souhaite recentrer mon activité boursière gentiment avec sagesse je n ai jamais pu réussir à structurer une procédure éfficace par quelle formation me conseillez vous de commencer pour ensuite compléter que ce soit sur les actions ou le forex(j ai retrouvé sur mon ordi le lien du livre reçu début 2014!!)

  16. chalier 15/09/2014 Répondre

    bonjour
    En achetant l une de vos formations dans le cas ou nous aurions besoin d une aide rapide pouvons nous compter sur vous
    Merci pour votre réponse
    ps j ai cliqué pour obtenir votre livre aucun mail ne me parvient je ne comprend pas ou j ai pu faire l erreur

    • Auteur

      Bonjour,

      Oui je réponds toujours dans la journée, et quelque soit la requête vous ne serez pas laissé livré à vous même.

      Le mail avec le lien du livre est certainement dans votre boite spam…

  17. Gilles Mathieu 14/09/2014 Répondre

    Bonjour.

    Je viens d’utiliser l’outil de Palmares afin de lister les titres les plus performants depuis janvier de cette année. Après avoir révisé la cinquantaine de titres de cette liste, cinq d’entre-eux m’apparaissent plus prometteurs. Ils sont tous en déplacement latéral avec de faible volume. La courbe de l’accumulation- Distribution est dans le rouge vif, mais la faiblesse des volumes semble indiquer qu’il ne s’agit pas de vente de feu.

    1) Afin de filtrer plus finement la liste du Palmares, comment peut-on utiliser la fonctionalité ”ProRealTrend” qui permet de lister des titres collés sur leurs résistance.

    2) Le screener programmable peut-il être utiliser pour lister des titres en déplacement latéral ?

    • Auteur

      Bonjour Gilles

      1/ Prorealtrend n’à aucun intérêt
      2/ Oui les screeners RDM, LDM et DRB détectent les titres qui consolident latéralement et qui ont un bon potentiel d’appréciation.

      Bon apprentissage

  18. Laurent Garcia 05/09/2014 Répondre

    Bonjour,
    Pour debuter en bourse, doit on automatiquement passer par son banquier ou par un courtier, ou peut on se lancer seul ?
    Cordialement

    • Auteur

      Bonjour Laurent,
      les courtiers en ligne permettent de se lancer seul. Cela via un compte titre en ligne qui va permettre au trader de placer lui meme ses ordres de bourse à moindre cout.
      Cordialement

  19. clement lacoste 28/03/2014 Répondre

    je debute tout juste j’ai 26 et au chômdu loool té dailleur je vends des jeans doublé en polaire si ca interesse loool sinon merci pour ton blog et tes videos c’est vraiment bien fait, compréhensible.Merci je vais essayer de my mettre encore plus

  20. sylla 17/03/2014 Répondre

    merci
    trés bonne vidéo cédric..
    au fait j ai tester la plateforme prorealtime elle est super bien pour trader
    @+

  21. fabienne 17/01/2014 Répondre

    merci, je suis en train d’apprendre des choses extrêmement intéressantes.

  22. Ludovic 22/11/2013 Répondre

    Bonjour Cédric,

    merci pour ces vidéos et explications qui permettent de bien assimiler la notion de cycles ainsi que les études réalisées par Bernard & Thomas qui sont un plus sur la gestion des positions. Par habitude lors d’un décalage statistique j’investissais au maximum sur 3 corrections (théorie des vagues d’Elliot) et je ne prenais pas position sur la dernière vague. Là avec ce complément d’information et en intégrant une gestion du risque en conséquence cela peut générer un intérêt.

  23. Auteur

    Bonjour Olivier,

    merci de nous faire partager les rouages de ton parcours.

    J’espère que ton commentaire servira à ceux qui se posent des questions sur les épreuves que tu as franchi.

    Tu as bien résumé le schmilblick.

  24. Olivier 14/11/2013 Répondre

    Je me rend compte de mes erreurs :
    – soit je m’intéressait tôt aux leaders mais comme les indices ne suivaient pas je n’osaient pas y aller.
    – soit je m’intéressait aux leaders quand les indices donnaient des signaux d’achats et constatait qu’ils avaient déjà beaucoup progressés, encore un frein pour entrer.
    Et je me rend compte aussi que quand la tendance très avancée, pour me couvrir d’un retournement d’un leader, je shortait l’indice (pas forcément sectoriel) et que cela avait un résultat opposé à cause du retard de l’indice par rapports aux leaders (cf fin de cycle : les LDM baissent et les indices continuent de monter).
    Je me rappelle aussi avoir cherché dans un indice quelles valeurs étaient en avance de phase, alors que les valeurs en avance de phase sont hors indices et sont les leaders de marché.
    Bref je comprend pourquoi certaines de mes stratégies n’ ont jamais fonctionnées. Merci Cédric c’est très enrichissant.

  25. Bernard 13/11/2013 Répondre

    Les options binaires sont-elles intéressantes pour un débutant ? Pourriez-vous nous en parler ou à défaut m’orienter ?
    Bien cordialement!
    Bernard

    • Auteur

      Bonjour Bernard,

      les options binaires sont une arnaques.

      C’est le pire produit financier inventé jusqu’alors tellement il est en la défaveur des particuliers.

      A fuir.

  26. Auteur

    Vous avez certainement une question pour vous aider à comprendre ou compléter ce cours ? J’y répondrais avec plaisir !

    N’hésitez pas à réagir.

    • GERARD 15/01/2016 Répondre

      Bonjour

      …Et MERCI pour toutes ces lumières!
      je suis un novice en trading…Apparemment , les actions leaders ou roquettes sont connues , pourriez vous nous en donner la liste?

      je vous renouvelle mes remerciements
      GC

      • Auteur

        Bonjour Gérard,

        les screeners (que l’on récupère dans les formations) génèrent automatiquement cette liste.

        Bons trades

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