Interactive Brokers – Comment convertir une partie de son compte de trading en devise étrangère (ou prendre des positions forex en 2 clics)

Dans cet article vous allez découvrir comment en 2 clics il est possible d’acheter une devise étrangère pour soit se couvrir, soit spéculer sur un mouvement boursier.

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1/ Chargez la devise qui vous intéresse

Il suffit de cliquer sur n’importe quelle ligne et de taper le cross désiré, par exemple EUR.USD ou USD.JPY:

passer un ordre forex chez IB 1 .

2/ Chargez la fenêtre pour passer votre ordre

Cliquez droit sur la ligne de la devise puis sélectionnez « order ticket »:

passer un ordre forex chez IB 2

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3/ Passez votre ordre

Dans le order ticket, renseignez la quantité de devise que vous voulez acheter (cochez buy) ou shorter (cochez sell).

Dans notre exemple 200K valent 200 000 euros car nous achetons 200K d’euros et nous vendons la contre partie en USD.

Autrement dit la quantité se fait dans la 1ere devise de la paire, et 1K = 1000.

passer un ordre forex chez IB 3

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4/ Clôturez la transaction

Cliquez sur « account »:

passer un ordre forex chez IB 4Puis dans l’onglet « Market Value – Real FX Balance », il vous suffit de cliquer droit sur EUR ou sur USD (si l’on suit notre exemple en 3/) peu importe,

et de sélectionner « close currency balance ».

Vous avez simplement à valider les ordres que interactive brokers vous génère pour clôturer votre trade intégralement.

La transaction coute en moyenne 2 euros.

Si un message vous dit que vous n’avez pas la permission pour faire la transaction, rendez-vous dans votre « account management home » -> « Permissions » et cochez Forex puis validez.

 

A quoi cela sert-il?

1/ Lorsque l’on a un compte en euro et que l’on achete un tracker ou une action en USD, interactive brokers nous ouvre automatiquement une position inverse en devise afin que l’on ne perdre ou que l’on ne gagne pas sur le change.

Dans ce cas là, si l’on souhaite être exposé au change (exemple achat à long terme d’un tracker sur les obligations US avec gain sur le change eur/usd), alors il faut clôturer cette transaction automatique en reprenant l’étape 4/.

Remarque:

Si l’on ne clôture pas la transaction générée par IB, il y a un « Intérêt de crédit à payer » sur la position.

Je rappelle que cette position auto de IB nous verrouille notre trade au taux de change de l’acquisition de notre tracker ou actions USD… ce qui peut être défavorable si l’euro chute face au dollar ( avec un compte en euros et un support investit en USD).

2/ Lorsque l’on souhaite simplement couvrir ou carrément spéculer sur une devise

Alors il est très simple d’acheter ou de shorter une paire de devise en mentionnant directement la somme sans avoir à faire de calcul complexe des lots ou des pips.

Bons trades

Cédric Froment

 

7 Commentaires

  1. Srto 15/07/2022 Répondre

    Bonjour

    Interactive broker peut servir de compte épargne en USD si les frais de conversion c est 2 euro ?

    • Farid Team Cedric 17/07/2022 Répondre

      Bonjour,

      Oui, d’ailleurs il me semble qu’il n’y a pas de frais de conversion sur un compte cash chez IB.

  2. SebA 30/11/2018 Répondre

    Bonjour,

    Je vous remercie pour ces explications, mais très modestement étant nouveau dans ce monde je voudrais m’assurer que j’ai bien compris.
    Mon problème va vous apparaitre très simple mais je ne voudrais pas commettre d’erreur.
    Je veux changer 10000 euros en dollars pour pouvoir trader des options sur le marché américain.
    Donc si je comprends bien, je rentre sur le cross EUR.USD la quantité de 10K et l’ordre de vente (sell).
    Ensuite je dois aller clôturer cette transaction..etape 4, comme vous le mentionnez pour éviter de rester exposer au change. Ai je bien compris ?
    Cela signifie t’il que par la suite lorsque je vendrais ou achèterai mes options je n’aurais plus à me préoccuper du change ?
    Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous aurais passer à me répondre car cette histoire de change m’intrigue.
    Merci

    • Farid Team Cedric 01/12/2018 Répondre

      Bonjour Seba,

      Lorsque tu ouvres une position en USD, si tu veux couvrir ta position au change, il faut que tu achètes en contre partie de l’eur/usd pour le même montant.

      Si ton but c’est uniquement de détenir des USD, alors il faut que tu vendes effectivement l’eur/usd, et tu gagneras sur ta position sur l’euro baisse.

      Par rapport à ta question, le mieux c’est d’avoir un sous compte en USD. Comme ça tu auras toujours des USD disponible pour ouvrir des positions. Il semble que IB n’ouvre plus systématiquement une position automatiquement de couverture d’après certains témoignages, donc avoir un compte en euros et un compte en USD semble le meilleur compromis.

      • Samuel 10/01/2019 Répondre

        Salut Farid , comment faire exactement pour ouvrir 2 portefeuilles ( 1 en USD et 1 en EUR ) sur le même compte ?

        PS : J’ai créé mon compte à partir de l’offre PRT à 10€/ mois.

  3. georges 13/09/2018 Répondre

    Bonjour,

    Sur mon compte IB je n’ai pas de couverture automatique de mes trades en $.
    C’est une option à cocher ?

  4. Ludo 11/03/2017 Répondre

    Salut Cedric,

    Si je vais trader uniquement les stocks US, du coup est ce qu’il est conseiller d’ouvrir un compte IB en USD plutot qu’en EURO ? car cette histoire de conversion a chaque fois c un peu lourd?!

    Merci.

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